MX$ millones · histórico + proyección · positivos en naranja, negativos en rojo
Flujo positivoFlujo negativo
Flujo Neto por Proyecto + Plazas y Corporativo
MX$ millones · arriba flujo neto por proyecto, abajo categorías de egreso y financiamiento · rango de meses configurable
Plaza:Desde:Hasta:—
Estado de Flujo de Efectivo · 2025 + Q1 2026
Estructura Cashflow Output · MX$ millones · negativos en (paréntesis)
Proyectos—
Plaza—
Corp—
Financiamiento—
Flujo neto—
Δ vs año anterior—
Desde:Hasta:—
Plazas · YTD 2026
Operación regional
MX$—
—
Plazas · YTD 2025
Mismo periodo
MX$—
Base
Corporativo · YTD 2026
Overhead estructural
MX$—
—
Corporativo · YTD 2025
Mismo periodo
MX$—
Base
Plazas · YTD 2026 vs YTD 2025
Comparativo acumulado por plaza · MX$ M
20262025
Corporativo · YTD 2026 vs YTD 2025
Comparativo acumulado por categoría · MX$ M
20262025
Detalle · Plazas
2025 vs 2026 YTD
Plaza
YTD 2026
YTD 2025
Var.
% del positivo
Detalle · Corporativo
2025 vs 2026 YTD
Categoría
YTD 2026
YTD 2025
Var.
Peso
Cuentas por clasificar · Reconciliación pendiente
Hay un archivo cargado con cuentas que no están en el glosario. Clasifícalas para que el mes cuadre.
Glosario de cuentas · operación → categoría / signo
Cada cuenta (operación) del ERP se mapea a una categoría del flujo y a un signo (+ ingreso / − egreso). Edita y guarda para corregir clasificaciones.
Los cambios se guardan en la nube (Firebase) y se comparten con todo el equipo.
Glosario de Proyectos · fuente única de verdad
Define cómo se llama cada proyecto, a qué plaza pertenece y si es proyecto, overhead de plaza o corporativo. Todas las pestañas usan esta misma tabla.
Proyectos por clasificar
El ERP trajo proyectos que este glosario todavía no conoce. Dales su nombre y su plaza para que aparezcan bien en todas las pestañas.
Equivalencias
Nombre crudo del ERP → proyecto canónico. Edita cualquier celda; los cambios se guardan al presionar Guardar.
Se guarda en la nube y se comparte con todo el equipo. Corregir el glosario no recalcula los meses ya guardados: hay que recargar los Excel del ERP.
Código de acceso · invitación dinámica
Comparte este código para que tu equipo cree su cuenta. Rota cada 24 h; al generar uno nuevo, el anterior deja de servir.
CÓDIGO ACTUAL
—
Cómo funciona: la persona entra al sitio → “Crea tu cuenta con un código” → escribe su correo, una contraseña y este código. Sin un código válido y vigente, no puede crear cuenta ni ver nada.
Cuentas con acceso
Quién tiene cuenta. Puedes bloquear, reactivar, hacer admin o quitar el acceso a quien no debería estar.
Cargando…
Actualizar Datos · Carga directa desde ERP
Arrastra el archivo nuevo → presiona Refrescar → todas las secciones se actualizan
Arrastra aquí los archivos del ERP
o haz click en el botón para seleccionarlos
El nombre del archivo no importa · se detecta automáticamente del contenido Solo debe tener el sheet RepFlujosEfectivoAcumulado
Flujo de uso: Sube uno o varios archivos del ERP → revisa el log de procesamiento → presiona Refrescar Dashboard → todo el dashboard se actualiza (KPIs, gráficas, dropdowns, tablas) con los meses nuevos incluidos. Los cambios persisten en el navegador.
Descarga una copia del dashboard con la información actual ya integrada. Si cargaste datos nuevos, primero presiona Refrescar Dashboard.
Desglose por subcategoría
Guarda el detalle por cuenta de meses que ya están en la app, sin cambiar ninguna cifra. Cada mes se guarda solo si cuadra al centavo con lo que ya tiene la app. Los meses que subas arriba ya guardan su desglose solos.
1
Subcategorías
Archivo .json de subcategorías (una sola vez)
2
Excel del ERP
Uno o varios meses a la vez · solo se guarda el desglose
Historial de archivos cargados
Cada Excel del ERP que actualiza el dashboard se respalda en la nube (Firebase Storage)
El historial se activa al configurar Firebase (modo nube).